|
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-72301-Н, 22 июня 2010 года.
2.3 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 36-й купонный период с 20 мая 2019 года по 20 августа 2019 года.
2.4 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «Б» по тридцать шестому купону: 50 002 198,46 (Пятьдесят миллионов две тысячи сто девяносто восемь) рублей 46 (Сорок шесть) копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «Б» по тридцать шестому купону: 36 (Тридцать шесть) рублей 91 (Девяносто одна) копейка.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «Б»: 90 440 172,56 (Девяносто миллионов четыреста сорок тысяч сто семьдесят два) рубля 56 (Пятьдесят шесть) копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «Б»: 66 (Шестьдесят шесть) рублей 76 (Семьдесят шесть) копеек.
2.5 Общее количество Облигаций эмитента класса «Б», доходы по которым подлежали выплате: 1 354 706 (один миллион триста пятьдесят четыре тысячи семьсот шесть) штук.
2.6 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «Б» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7 Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 09 августа 2019 года.
2.8 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 20 августа 2019 года.
2.9 Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «Б» по тридцать шестому купону: 50 002 198,46 (Пятьдесят миллионов две тысячи сто девяносто восемь) рублей 46 (Сорок шесть) копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «Б»: 90 440 172,56 (Девяносто миллионов четыреста сорок тысяч сто семьдесят два) рубля 56 (Пятьдесят шесть) копеек.
|
