Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2010-1»
26.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о существенном факте
 
23.08.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
23.08.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
11.08.16
Сообщение о существенном факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



30.04.10 Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2010-1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская площадь, дом 3, офис 645

1.4. ОГРН эмитента

1097746786664

1.5. ИНН эмитента

7704740780

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

72301-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://4ma.ahml.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2010-1»; совместное присутствие.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29 апреля 2010 года, Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская Площадь, дом 3, офис 645.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол №3 от 29 апреля 2010 года.

2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 100 (сто) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 100 (сто) голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» – 100 (сто) голосов, что составляет 100 (сто) процентов голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Разместить неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее – "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, выпуск которых сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, на следующих условиях:

Количество размещаемых Облигаций класса «А2»:

Количество размещаемых Облигаций класса «А2» составляет 6 096 000 (шесть миллионов девяносто шесть тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации класса «А2»:

Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А2» составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

Способ размещения Облигаций класса «А2»:

Облигации класса «А2» размещаются по закрытой подписке.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Потенциальным приобретателем Облигаций класса «А2» является Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОГРН 1027700262270) (далее – «Потенциальный приобретатель Облигаций класса «А2»).

Цена размещения Облигаций класса «А2»:

Облигации класса «А2» размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию класса «А2», что соответствует 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций класса «А2».

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций класса «А2». Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «А2», покупатель при приобретении Облигаций класса «А2» также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – "НКД") за соответствующее число дней. НКД на одну Облигацию класса «А2» рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom x C1 x  (T – T0) / 365, где:

Nom – номинальная стоимость одной Облигации класса «А2» (в рублях);
C
1 процентная ставка по первому купону (в сотых долях);
T
0 дата начала размещения Облигаций класса «А2»;
T – дата размещения (дата приобретения) Облигации класса «А2».

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Форма погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А2»:

Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А2» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А2». Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями Облигаций класса «А2» иных форм погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А2» не предусмотрена.

Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А2»:

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А2» осуществляется частями, 20 (двадцатого) числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен ниже. Если Дата выплаты приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации класса «А2» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Облигации класса «А2» подлежат полному погашению «20» ноября 2042 года.

Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А2»:

Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А2» производится платежным агентом, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее – "Платежный агент"), по поручению и за счет Эмитента.

Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А2» производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А2».

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «А2» производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А2» (далее – "Перечень"), предоставленного Эмитенту и Платежному агенту депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А2» и указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее – "Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «А2»").

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «А2» производится на основании сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости Облигаций класса «А2», предоставленных Эмитенту  расчетным агентом, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее – "Расчетный агент"). В Дату расчета, как она определена ниже, за исключением Даты расчета, приходящейся на купонный период, на дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «А2», Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А2», определенную по следующей формуле:

КА2 =  (∑ДСО + A1RAA + A2RAA + BRAA – PAA + M – КА1 * NА1) / NА2,

где:

КА2 размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А2» (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации класса «А2» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах);

∑ДСО – сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным, не являющимся дефолтными), за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета. При определении переменной ∑ДСО не учитываются денежные средства, полученные Эмитентом в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены дефолтных закладных.

При этом под "Расчетным периодом" понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца  - с 1 октября по 31 декабря, с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня и с 1 июля по 30 сентября - с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату подачи документов на государственную регистрацию выпуска Облигаций класса «А2» и заканчивается в последний день того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата окончания размещения Облигаций класса «А2».

Расчетный период с 1 октября по 31 декабря является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 20 февраля.

Расчетный период с 1 января по 31 марта является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 20 мая.

Расчетный период с 1 апреля по 30 июня является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 20 августа.

Расчетный период с 1 июля по 30 сентября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 20 ноября.

∑ДСО уменьшается на сумму денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга закладным, не являющимся дефолтными) за Расчетный период, предшествующий Дате расчета, направленную на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и/или Облигаций класса «А2» в соответствии с требованиями владельцев Облигаций класса «А1» и/или Облигаций класса «А2» согласно соответствующему  Решению о выпуске ипотечных ценных бумаг;

При расчете переменной ∑ДСО в первую Дату расчета учитываются также денежные средства, полученные Сервисным агентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным), за период до даты подачи документов на государственную регистрацию выпуска Облигаций класса «А2» и перечисленные на счет Эмитента в первом Расчетном периоде.

Под "Датой расчета" понимается дата не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода Облигаций класса «А2», кроме купонного периода, в дату окончания которого производится досрочное погашение Облигаций класса «А2».

Под "Сервисным агентом" понимается сервисный агент, уполномоченный получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и указанный в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Под "Дефолтными закладными" понимаются закладные, признаки которых перечислены в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

A1RAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с п. (h) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг, и с учетом достаточности денежных средств, распределяемых в соответствии с указанным выше Порядком;

A2RAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с п. (i) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг, и с учетом достаточности денежных средств, распределяемых в соответствии с указанным выше Порядком;

BRAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с п. (j) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг, и с учетом достаточности денежных средств, распределяемых в соответствии с указанным выше Порядком;

PAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным), за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и направляемая на:

-       оплату расходов Эмитента, предусмотренных в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и пп. (а) – (е) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций, и иных поступлений, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг; и/или

-       выплату в порядке очередности, установленном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и/или минимального процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»,

в случае недостаточности для осуществления указанных расходов и выплат денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, и при условии соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями);

В состав переменной PAA также включается сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным, не являющимся дефолтными) за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, направленная на выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1» и/или Облигациям класса «А2», предъявленным для досрочного погашения согласно требованиям владельцев Облигаций класса «А1» и/или Облигаций класса «А2» согласно соответствующему Решению о выпуске ипотечных ценных бумаг.

M – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета (начиная со второй Даты расчета включительно) как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой денежных средств, определенной по формуле (∑ДСО+ A1RAA + A2RAA + BRAA – PAA + М) в предыдущую Дату расчета и суммой (ii) определенного в предыдущую Дату расчета размера подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1» (показатель КА1), округленного в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг класса «А2» и умноженного на количество Облигаций класса «А1», находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета (показатель NА1) и (iii) определенного в предыдущую Дату расчета размера подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А2» (показатель КА2), округленного в соответствии положениями Решения о выпуске Облигаций класса «А2» и умноженного на количество Облигаций класса «А2», находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета (показатель NА2). На первую Дату расчета М=0;

КА1 размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1» (в рублях), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1»;

NА1 количество Облигаций класса «А1», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.

NА2  - количество Облигаций класса «А2», находящихся в обращении на Дату расчета.

В случае если расчетная величина КА2< 0,  то для целей расчета данного показателя он признается равным 0 (нулю).

В случае если расчетная величина КА2 превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации класса «А2», она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации класса «А2».

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А2» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

На основании Перечня, предоставленного Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А2», и сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А2», предоставленных Эмитентом, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень. Исполнение обязательства (погашение/частичное погашение) владельцу и/или номинальному держателю Облигаций класса «А2», включенному в Перечень, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций класса «А2» после Даты составления Перечня.

Не позднее рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты, Эмитент должен перевести денежные средства, необходимые для погашения в полном объеме подлежащей погашению части номинальной стоимости Облигаций класса «А2», на счет Платежного агента.

В Дату выплаты Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета указанных в Перечне лиц, уполномоченных на получение сумм погашения (частичного погашения) по Облигациям класса «А2». В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения (частичного погашения) по Облигациям класса «А2» со стороны нескольких владельцев Облигаций класса «А2», то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций класса «А2».

Списание погашенных Облигаций класса «А2» с соответствующего раздела счета депо депонента на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных Облигаций класса «А2», осуществляется Депозитарием, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «А2»,  после исполнения обязательств по Облигациям класса «А2» Эмитентом, в порядке, определенном Депозитарием, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «А2».Погашение сертификата Облигаций класса «А2» производится после списания всех Облигаций класса «А2» со счетов депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «А2».

Досрочное погашение Облигаций класса «А2»:

Досрочное погашение Облигаций класса «А2» допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» и полной оплаты Облигаций класса «А2».

Досрочное погашение Облигаций класса «А2» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А2». Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями Облигаций класса «А2» иных форм досрочного погашения Облигаций класса «А2» не предусмотрена.

Облигации класса «А2», погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций класса «А2» по требованию владельцев Облигаций класса «А2»:

Владельцы Облигаций класса «А2» вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций класса «А2» в случае, если:

-       нарушены требования к размеру ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями);

-       нарушен установленный Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;

-       нарушены установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям;

-       Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и Уставом Эмитента;

-       принято решение о ликвидации Эмитента (акционерами или по решению суда);

-       в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом.

Требования владельцев Облигаций класса «А2» о досрочном погашении Облигаций класса «А2» и требования владельцев Облигаций класса «А1» о досрочном погашении Облигаций класса «А1» удовлетворяются в одной очередности и преимущественно по отношению к требованиям владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении Облигаций класса «Б».

Требования владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций класса «Б» подлежат удовлетворению только после полного погашения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2».

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций класса «А2»:

Срок, в течение которого владельцами Облигаций класса «А2» могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций класса «А2», составляет 30 (тридцать) дней с даты раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств "AK&M" или "Интерфакс" информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «А2» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А2» и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций класса «А2» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А2», устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения.

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А2»:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций класса «А2» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации класса «А2» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А2» в предыдущих купонных периодах) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А2», который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса «А2» из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев указанных выше, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций класса «А2» в предыдущих купонных периодах накопленный процентный (купонный) доход определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций класса «А2».

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А2» в расчете на одну Облигацию класса «А2» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А2»:

Досрочное погашение Облигаций класса «А2» осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А2», уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «А2».

Досрочное погашение Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» по требованию их владельцев осуществляется в следующем порядке:

а) выплата накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2», рассчитанного, исходя из количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в котором производится досрочное погашение Облигаций, и до даты выплаты такого дохода;

б) частичное погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А2», предъявленных для досрочного погашения, вплоть до снижения размера непогашенной номинальной стоимости каждой из предъявленных для досрочного погашения Облигаций класса «А2» до размера, равного непогашенной номинальной стоимости Облигации класса «А1»;

в) полное погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А1» и владельцам Облигаций класса «А2»).

В случае нехватки у Эмитента денежных средств для полного исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» имеющиеся у Эмитента денежные средства распределяются в приведенном выше порядке, при этом в рамках каждого пункта указанного порядка выплаты осуществляются пропорционально объему предусмотренных данным пунктом порядка обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций класса «А1» и владельцами Облигаций класса «А2», предъявленных к досрочному погашению.

Досрочное погашение Облигаций класса «А2» производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций класса «А2» по требованию их владельцев должны быть исполнены Эмитентом в 7 (седьмой) рабочий день с даты окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций класса «А2» (далее - «Дата досрочного погашения»).

Не позднее рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате досрочного погашения, Эмитент должен перевести денежные средства, необходимые для досрочного погашения Облигаций класса «А2» по требованию их владельцев, на счет Платежного агента и предоставить Платежному агенту перечень лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения Облигаций класса «А2».

В Дату досрочного погашения Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета указанных в перечне лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения Облигаций класса «А2» по требованию их владельцев. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения Облигаций класса «А2» со стороны нескольких владельцев Облигаций класса «А2», то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций класса «А2».

Если Дата досрочного погашения, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «А2», приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации класса «А2» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее рабочего дня, следующего за Датой досрочного погашения, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций класса «А2», Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «А2», на основании полученного от Эмитента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций класса «А2», производит списание погашенных Облигаций класса «А2» с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций класса «А2», подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций класса «А2», в порядке, определенном Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А2».

Досрочное погашение по усмотрению Эмитента:

Приобретение Облигаций класса «А2» означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций класса «А2» в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций класса «А2» по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций класса «А2».

Досрочное погашение Облигаций класса «А2» по усмотрению Эмитента допускается только при условии, что на соответствующую Дату выплаты Эмитент располагает достаточными денежными средствами для осуществления выплат, предусмотренных пунктами (а) – (i) Порядка распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций класса «А2» по усмотрению Эмитента, установленного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Дата, не ранее которой Облигации класса «А2» могут быть досрочно погашены:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А2» не ранее Даты выплаты, следующей за Датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций класса «А2» станет меньше 10 (десяти) процентов от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А2» на дату окончания их размещения.

Эмитент должен принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций класса «А2» не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до очередной Даты выплаты, и осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций класса «А2» по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Эмитент не вправе осуществить досрочное погашение Облигаций класса «Б» до погашения в полном объеме находящихся в обращении Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «А1».

Эмитент вправе принять решение об одновременном досрочном погашении Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б». Эмитент вправе осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А2» одновременно с досрочным погашением Облигаций класса «Б», но с соблюдением порядка очередности, установленного Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций класса «А2»:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А2» только в Даты выплаты, указанные в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг. Если Дата выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «А2», приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации класса «А2» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций класса «А2» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «А2» (остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А2», если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А2» в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «А2» в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса «А2» из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до Даты выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «А2» в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций класса «А2» в предыдущих купонных периодах накопленный процентный (купонный) доход определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций класса «А2». Процентный (купонный) доход по Облигациям класса «А2» выплачивается в указанную Дату выплаты в порядке, установленном в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А2» в расчете на одну Облигацию класса «А2» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Распределение денежных средств Эмитента в Дату выплаты, в которую происходит досрочное погашение Облигаций класса «А2» по усмотрению Эмитента, осуществляется в соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций класса «А2» по усмотрению Эмитента, установленным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А2»:

Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А2» аналогичен порядку погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А2», установленному Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций класса «А2» осуществляется в пользу владельцев Облигаций класса «А2», включенных в Перечень, даты составления которого по каждому купонному периоду определены в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций класса «А2», может уполномочить номинального держателя Облигаций класса «А2» – депонента Депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций класса «А2», получать суммы досрочного погашения по Облигациям класса «А2».

Не позднее рабочего дня, следующего за Датой выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «А2», Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций класса «А2», Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «А2», на основании полученного от Эмитента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций класса «А2», производит списание погашенных Облигаций класса «А2» со счетов депо депонентов Депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций класса «А2», на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А2».

Облигации класса «А2», погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Расходы, связанные с внесением приходных записей:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «А2» на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций класса «А2».

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация выпуска Облигаций класса «А2» сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем, Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» на основании Договора от «13» января 2010 г. б/н   

   ___________________ У.Т. Головенко 

 М.П.

3.2.   Дата: 29 апреля  2010 г.                   

 

 

 

 



Версия для печати