|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQY35
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-72301-Н, 22 июня 2010 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 36-й купонный период с 20 мая 2019 года по 20 августа 2019 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2» по тридцать шестому купону: 365 760,00 (Триста шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2» по тридцать шестому купону: 00 (Ноль) рублей 06 (Шесть) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 15 361 920,00 (Пятнадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2»: 02 (Два) рубля 52 (Пятьдесят две) копейки.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А2», доходы по которым подлежали выплате: 6 096 000 (шесть миллионов девяносто шесть тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А2» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 09 августа 2019 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 20 августа 2019 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2» по тридцать шестому купону: 365 760,00 (Триста шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 15 361 920,00 (Пятнадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
|
